A股分化沪指缩量震荡跌0.26% 金融权重股稳大盘市场静待拐点

A股分化沪指缩量震荡跌0.26% 金融权重股稳大盘市场静待拐点

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10月15人,A股三大指数集体小幅高开,开盘后迅速下行,随后指数在冲高后再度震荡下行,三大指数分化,创业板指跌近1%,沪指平盘;盘中银行、券商板块发力,煤炭板块持续拉升走高,汽车概念活跃,旅游、疫苗板块领跌。午后,三大指数持续调整,纺织制造板块则逆市持续大涨。临近盘尾,创业板指跌幅扩大至1%,旅游、第三代半导体、光伏等概念领跌。整体而言,两市指数高开低走收跌,全天震荡走弱,题材表现萎靡,两市跌多涨少,仅40余只个股涨超9%,跌幅超9%个股近40只,市场分化较大,短线情绪持续低迷,多数资金呈现观望态势,赚钱效应较差。

截止收盘,沪指全天窄幅震荡收跌0.26%报3332.18点,成交额为2638.49亿元;深成指跌0.48%报13624.89点,成交额为5001.61亿元;创业板指跌0.95%报2737.96点,成交额为2587.60亿元。两市总成交逾7600亿,北向资金净流出3.33亿元,其中,沪股通净流入2.82亿元,深股通净流出6.15亿元。

盘面上,纺织制造、染料、煤炭等板块涨幅居前,银行、证券板块盘中发力,新能源汽车、卫星导航板冲高回落但涨幅靠前,光伏、风电概念全线走弱,氮化镓、猪肉、特高压、第三代半导体、光刻胶等跌幅靠前。

纺织及染料板块领涨 金融、煤炭等权重股发力

受央行公布经济数据利好影响金融板块盘中发力,银行股整体走高,杭州银行(600926-CN)涨超5%,宁波银行(002142-CN)涨超4%,成都银行(601838-CN)、常熟银行(601128-CN)等跟涨;券商股也一度冲高,西部证券(002673-CN)一度逼近涨停,但持续性较差,中泰证券(600918-CN)、华鑫股份(600621-CN)等均冲高回落。煤炭市场形势转好,煤炭开采加工板块大涨,安源煤业(600397)、西山煤电(000983)盘中一度涨停,山西焦化(600740-CN)等一度涨近7%;新能源汽车板块集体活跃,力星股份(300421-CN)、松原股份(300893-CN)、雷迪克(300652-CN)以20%涨幅强势封涨停,南京聚隆(300644-CN)涨超14%,川环科技(300547-CN)、威唐工业(300707-CN)涨逾10%,方正电机(002196-CN)、亿利达(002686-CN)、国机汽车(600335-CN)、京威股份(002662-CN)、贵州轮胎(000589-CN)等多股涨10%封涨停,江淮汽车(600418-CN)涨超5%,比亚迪(002594-CN)盘中曾超涨5%,市值一度突破3700亿元创造历史新高,随后回落最终收涨0.8%。

午后,纺织板块再度走强,聚杰微纤(300819-CN)涨20%强势封板,新野纺织(002087-CN)、百隆东方(601339-CN)、华纺股份(600448-CN)等多股集体涨停;原料收缩需求放量,染料涨价动力十足,概念股午后拉升走高,安诺其(300067-CN)曾冲高涨15%,七彩化学(300758-CN)、雅运股份(603790-CN)涨近7%,航民股份(600987-CN)等涨超5%。此外,旅游板块则持续多日回调,腾邦国际(300178-CN)、岭南控股(000524-CN)跌超5%;生物疫苗板块继续下行,中元股份(300018-CN)、博晖创新(300318-CN)、金雷股份(300443-CN)均跌超9%;注册制次新股集体下挫,爱美客(300896-CN)、华业香料(300886-CN)跌近5%。

9月信贷社融强劲 CPI重回“1”时代

10月14日,央行发布三季度金融数据和社会融资统计数据显示,随着经济复苏持续,实体经济融资需求继续保持较好势头。9月信贷社融主要数据符合市场预期,当月新增人民币贷款1.9万亿,同比多增2047亿元;社会融资增量3.48万亿元,同比多增9630亿元。广义货币(M2)同比增长10.9%,增速比上月末高0.5个百分点,为连续七个月录得双位数增长。M2连续增长,9月社融数据好于预期,体现了国内经济数据在持续修复,大幅提振市场情绪;央行货币政策司司长孙国峰表示,随着我国疫情得到有效防控和经济复苏态势良好,市场利率已围绕央行政策利率运行,利率水平与当前的经济基本面总体匹配,目前银行体系流动性从短、中、长、期看都处在合理充裕水平。下一步,货币政策将既保持流动性合理充裕,促进货币供应量和社会融资规模合理增长,也不搞大水漫灌,为做好“六稳”、“六保”提供适宜的流动性环境。

宏观经济数据方面,统计局今日公布,中国9月CPI同比1.7%,预期1.9%,前值2.4%;中国9月PPI同比-2.1%,预期-1.8%,前值-2%。在去年四季度猪肉价格达到峰值,同期历史基数较高的影响下,猪肉价格对CPI的拉动作用将明显减弱,预计四季度CPI同比数据会出现较明显的回落。而PPI则结束了连续3个月的回升趋势,降幅略有扩大。随着专项债带动基建投资加快,叠加全球经济逐渐改善,未来PPI仍有望逐渐回升。此外,前三季度进出口增速首次转正,第三季度和9月单月进出口数据均创季度和月度历史新高。我国要努力实现全年经济正增长,而国际国际货币基金组织(IMF)13日发也预计中国将是2020年全球唯一实现正增长的主要经济体。所以,从宏观数据和后续经济政策落实以及 IMF 展望看,资本市场宏观经济基础是较为稳固的,A股市场向好的支撑是有的。具体的市场盘面中,经济复苏下提升低估值周期股的价值,在三季报炒作走起以及机构资金调仓换股的举措下,价值标的将成为市场关注的主流。

中期维持震荡上行格局

今日沪指高开后维持区间震荡,指数在经历连续上涨后回踩5日均线,上方中期缺口压力依然明显,成交量持续萎缩,仍是短期风险,若市场持续缩量,下方缺口的吸引力会逐步增强,回踩缺口的概率也会增加。目前,国内经济持续复苏,尤其是9月的经济数据,更好的证明了这一点。宏观面提供了较好的支撑,尤其是在国外其它主要经济体疫情仍然未能得到有效控制的背景下,对比来看,中国的经济表现将会吸引更多的外资进入A股,所以中长期来看A股依然维持震荡上行的格局。

展望后市,预计沪指短线继续小幅震荡的可能较大,创业板市场短线小幅整理的可能较大。建议投资者短线谨慎关注新能源汽车,纺织服装,航天军工以及家电等板块的投资机会。此外,随着财报季的到来,业绩成为引领近期行情的风向标,最新披露业绩超预期的公司已经开始在盘面上有所表现,投资者需尽量规避业绩不佳或不确定性较大的个股,更多地选择确定性高、景气上行的行业板块,尤其是中报、3季报同向预增的低位绩优股。

作者:毛莉

编辑:彭尚京

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